ブレークアウト

このページではブレークアウトのエントリーセットアップのガイドラインについて解説します。

アキュムレーションやディストリビューションのレンジ相場で大口トレーダーがポジションを作り終えると、価格をつり上げたりたたき落としてきます。

高値をブレークしたからブレークアウトエントリー、安値を下回ったからブレークアウトエントリーといった考え方で片っ端からブレークアウトのエントリーを狙っていてはいくらお金があっても足りません。コテンパンにやられてしまうでしょう。

ブレークアウトのエントリーをねらうなら、アキュムレーションやディストリビューションのレンジがあったことを確認してからにする必要があります。

相場には原因と結果があり、原因があるから結果があります。

アキュムレーションやディストリビューションが原因で、トレンド相場が結果です。

アキュムレーションが起きていたからブレークアウトが成功して上昇トレンドがしばらく続く、ということができます。

ディストリビューションが起きていたからブレークアウトが成功して下降トレンドがしばらく続く、ということができます。

市場

FX、株、日経２２５ミニ先物

時間軸

全ての時間軸

相場環境チェックリスト

・チャートの左にアキュムレーションやディストリビューションのレンジがあった。
・レンジ相場が始まる前に大口による吸収が見られた。（２種類の吸収を参照）
・上へのブレークアウトなら、安値への試しが３回程度あった。
・下へのブレークアウトなら、高値への試しが３回程度あった。
・ブレークアウトにつながるスイングの中で、大口による吸収（ブレークアウト直前の吸収）があった。（２種類の吸収を参照）

大切なことは、ブレークアウトが起きる前にしっかりとしたレンジ相場がしばらく続いていたことです。

そして、２種類の吸収が起きていたのであればさらに期待値が上がります。レンジが始まる前の吸収とブレークアウトが起きる直前の吸収です。

このチャートの例では、
・１でセリングクライマックス
・２で大口の吸収
・そのあとのレンジで下値を何度か試し
・Aでレンジに戻ろうとする動きが失敗し
・Bで大口の吸収の２つめのパターン、ブレークアウト直前の吸収が起き
・そのあとのしっかりとした出来高でブレークアウト

という流れになっています。

トレード禁止チェックリスト

• 大きな経済指標の直前（FOMCや雇用統計など）
• 退屈な相場環境　→　値動きと出来高の両方が極端に小さい相場
• ロスカット幅が広すぎる

主要な経済指標の直前のエントリーは避けています。

ロスカット幅が広すぎる場合には、次のチャンスを待ちます。

エントリーシグナル

エントリーシグナルは、ラインをブレークしてレンジの外でしっかりと閉じる覚悟バーをエントリーシグナルとします。

買いであればレジスタンスラインを上にブレークし、レンジの外でクローズする陽線のローソク足がクローズしたところで成り行きエントリーします。

売りであれば、サポートラインを下にブレークし、レンジの外でクローズする陰線のローソク足がクローズしたところで成り行きエントリーします。

覚悟バーに出来高を伴っている場合はさらに良いエントリーシグナルとなります。

ロスカット注文のガイドライン

ロスカット注文のガイドラインを参照。

エントリーに使った覚悟バーの後ろにロスカット注文を置きます。

利食いのガイドライン

ブレークアウトエントリーで建てたポジションは、そう簡単に利食いしてはいけません。

勝率がそれほど高いエントリーセットアップではないため、取れるときにしっかりと取っておく必要があります。

いくつかの方法があります。

・買いポジションならバイイングクライマックス（極端な値幅を伴う陽線）の終値で利食い
・売りポジションならセリングクライマックス（極端な値幅を伴う陰線）の終値で利食い
・キャラチェンジが起きたら利食い
・キャラチェンジのあとの戻りで利食い
・上位足のスイングリバーサルで利食い

ポジションの一部を指値で利食いしてもよいですが、基本的にはこのようなブレークアウトが起きた場合には、利益を伸ばそうとするほうが長期的には上手くいきやすいです。

私はもともとは指値で利食いをするタイプでしたが、徐々に利益を伸ばそうとするタイプに変化していきました。

トレードマネジメント

２ユニットで一括エントリーし、２分割して利食いできるようにします。